به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، بیستمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعا مبلغ ۲۲۹ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در بیستمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

شرح نماد معاملاتی سررسید اوراق مبلغ عرضه (میلیون ریال) نرخ اسمی اوراق نرخ بهره موثر اوراق متقاضیان مبلغ کل فروخته شده (ملیون ریال) عرضه حارج اوراق مرابحه عام اراد ۱۱۲ تیر ۱۴۰۴ ۲۴۰۱۸۶۸۵ ۱۸٪ ۲۲٫۲۹٪ بازار سرمایه ۲۲۸۹۹۹۴ اراد ۱۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۴۲۹۵۰۰۰۰ ۲۱٫۸۰٪ ۰ جمع کل فروش ۶۶۹۶۸۰۶۸۵ ۲۲۸۹۹۹۴

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه داری کل کشور

این گزارش می افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعا ۵۰٫۵۳۲ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۴ درصد از طریق بازار پول و ۶۶ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

علاوه بر مبالغ فوق الذکر مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق الذکر معادل ۸۵٫۵۳۲ میلیارد تومان است.

در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۰٫۵۳۲ میلیارد تومان، مبلغ ۹۳٫۱۴۶ میلیارد تومان توسط خزانه داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می باشد.

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

شرح مبلغ پرداختی (میلیارد ریال) پرداخت بابت اصل اوراق ۷۰۰۲۳۸ پرداخت بابت سود اوراق ۲۳۱۲۲۱ جمع کل پرداختی بابت اصل و سود ۹۳۱۴۵۹ تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی ۵۰۵۳۲۰ خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه ۴۲۶۱۳۹

ضمنا در هفته آتی نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام می شود:

نماد معاملاتی تاریخ سررسید تعداد ورقه (ورقه یک میلیون ریالی) اراد ۱۱۲ تیر ۱۴۰۴ ۲۱۵۷۶۲۸۵ اراد ۱۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۴۲۹۵۰۰۰۰ جمع کل ۶۴۵۲۶۲۸۵

ظرفیت های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸٫۰۰۰ میلیارد تومان می باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۳٫۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

انتهای پیام/